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金固股份:2017年半年度财务报告

时间:2018-10-12 22:04 来源:网络整理 点击:

浙江金谷股份有限公司 ZhejiangJinguCo.,Ltd. 浙江阜阳富春街公园西路1181号 2017 半载财务报告 (未必复核) 8月17日二 一、决算表 1、合财务状况表 编制单位:浙江金谷股份有限公司 2017年06月30日 单位:元 放映 末端的平衡力 期初平衡力 流出本钱: 货币资产 3,050,382, 775,481, 结算超额保留 拆出资产 公允使付出努力计量计量 比较期利弊得失记载的银行家的职业融资 衍生银行家的职业融资 应收账户票据 45,887,191.61 26,363,302.42 应收账户记入贷方 284,402,437.53 225,415,326.04 增长特别基金管理机构 229,997,831.71 176,570,434.62 应收账户优质的 应收账户再管保总计总计记入贷方 应收账户再管保总计保留查问 应收账户利钱 应收账户利息 否则应收账户款 19,966,684.63 59,713,934.26 买进返售银行家的职业融资 存货 713,417,905.46 641,500,647.37 分为待售资产 一年内仔细考虑过的的非流出本钱 否则流出本钱 56,591,460.46 241,881,380.20 流出本钱共计 4,400,646,303.16 2,146,926,998.89 非流出本钱: 发给相信及垫款 可供使好卖银行家的职业融资 58,000, 58,000, 富国至仔细考虑过的使充满 俗僧应收账户款 208,602,991.05 79,500,876.82 俗僧股权使充满 301,465, 302,473,397.64 使充满性事实 固定资产 1,101,806,460.52 1,138,691,138.51 在建工程 203,822,852.55 161,381,860.87 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 230,848,402.01 227,412,357.30 切开报答 28,362, 亲善 7,880,691.19 7,880,691.19 俗僧递延费 4,278,099.40 3,862,067.57 递延所得税资产 89,565,593.77 89,118,200.97 否则非流出本钱 36,608,617.71 26,381,163.18 非流出本钱共计 2,271,242,265.19 2,094,701,754.05 资产一共 6,671,888,568.35 4,241,628,752.94 流出义务: 短期专款 1,295,387,177.49 1,571,480, 向中央库存专款 存款和库存同性存款 拆入资产 公允使付出努力计量计量 比较期利弊得失正中鹄的银行家的职业义务 衍生银行家的职业义务 周旋票据 703,891, 468,669, 周旋记入贷方 245,975,048.78 203,850,940.62 预收特别基金管理机构 61,856,426.21 115,661,179.74 按比例分配回购银行家的职业融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋员工薪酬 12,089,141.16 52,263,594.05 应交征收费 5,695,304.10 6,362,353.92 周旋利钱 1,681,064.23 2,023,849.28 周旋利息 否则周旋款 43,197,821.40 31,150,741.55 周旋再管保总计总计记入贷方 管保契约保留 代劳事务担保款 代劳承销品售担保款 分为待售义务 一年内仔细考虑过的的非流出义务 30,302, 否则流出义务 16,593, 流出义务共计 2,386,366, 2,481,764,515.16 非流出义务: 俗僧专款 114,000, 100,000, 周旋联系 在内侧地:优先股票 期本钱证券 俗僧周旋款 95,290,40 176,250,40 员工俗僧工钱 专项周旋款 估计义务 递延进项 43,619,743.08 48,293,738.32 递延所得税义务 185,365.44 187,616.84 否则非流出义务 非流出义务共计 253,095,508.52 324,731,755.16 义务共计 2,639,461,606.92 2,806,496,270.32 地主合法权利: 首都的 671,822, 508,483, 否则合法权利器 在内侧地:优先股票 期本钱证券 本钱公积 3,338,921,131.10 841,212,590.10 减:库存股 否则有理解力的进项 4,392,932.94 3,754,438.10 专项聚居 盈余公积 58,729,653.87 58,729,653.87 普通风险预备 未分配围绕 -68,920,038.07 -3,869,293.46 归属于总公司地主的总标题 4,004,946,453.84 1,408,310, 小半合伙合法权利 27,480,507.59 26,821,702.01 地主合法权利共计 4,032,426,961.43 1,435,132,482.62 义务完全的与地主合法权利 6,671,888,568.35 4,241,628,752.94 法定代理人:孙冯冯 谨慎的记述工作的谨慎的人:倪永华 记述机构谨慎的人:王锐 2、总公司财务状况表 单位:元 放映 末端的平衡力 期初平衡力 流出本钱: 货币资产 2,862,236,403.29 741,346,815.16 公允使付出努力计量计量 比较期利弊得失记载的银行家的职业融资 衍生银行家的职业融资 应收账户票据 39,267,183.53 17,160,055.90 应收账户记入贷方 182,850,888.25 136,044,515.71 增长特别基金管理机构 259,722,549.55 167,005,998.48 应收账户利钱 应收账户利息 50,000, 50,000, 否则应收账户款 42,496,649.07 199,230,484.83 存货 512,476,596.54 464,416,674.24 分为待售资产 一年内仔细考虑过的的非流出本钱 否则流出本钱 16,749,150.49 209,830,796.38 流出本钱共计 3,965,799,420.72 1,985,035,340.70 非流出本钱: 可供使好卖银行家的职业融资 58,000, 58,000, 富国至仔细考虑过的使充满 俗僧应收账户款 俗僧股权使充满 1,955,790,862.98 1,306,798,275.37 使充满性事实 固定资产 739,305,614.69 784,237,74 在建工程 202,800,441.66 161,089,043.78 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 99,483,718.00 91,194,482.84 切开报答 亲善 俗僧递延费 240,396.96 244,767.84 递延所得税资产 3,087,201.86 2,723,462.58 否则非流出本钱 229,843.56 6,559, 非流出本钱共计 3,058,938,079.71 2,410,847,505.71 资产一共 7,024,737,500.43 4,395,882,846.41 流出义务: 短期专款 1,206,552, 1,471,480, 公允使付出努力计量计量 比较期利弊得失正中鹄的银行家的职业义务 衍生银行家的职业义务 周旋票据 627,381, 469,144, 周旋记入贷方 123,229,698.74 115,940,378.66 预收特别基金管理机构 56,175,744.67 111,206,762.41 周旋员工薪酬 887,491.54 20,436,854.14 应交征收费 2,320,527.25 2,903,885.04 周旋利钱 1,557,326.51 1,901,095.86 周旋利息 否则周旋款 463,067,549.25 342,089,402.39 分为待售义务 一年内仔细考虑过的的非流出义务 19,298, 否则流出义务 流出义务共计 2,481,171,337.96 2,554,400,681.11 非流出义务: 俗僧专款 99,000, 100,000, 周旋联系 在内侧地:优先股票 期本钱证券 俗僧周旋款 员工俗僧工钱 专项周旋款 估计义务 递延进项 41,452,160.92 44,577,705.52 递延所得税义务 否则非流出义务 非流出义务共计 140,452,160.92 144,577,705.52 义务共计 2,621,623,498.88 2,698,978,386.63 地主合法权利: 首都的 671,822, 508,483, 否则合法权利器 在内侧地:优先股票 期本钱证券 本钱公积 3,330,190,412.98 832,481,872.01 减:库存股 否则有理解力的进项 专项聚居 盈余公积 58,729,653.87 58,729,653.87 未分配围绕 342,371,160.70 297,209,541.90 地主合法权利共计 4,403,114,001.55 1,696,904,459.78 义务完全的与地主合法权利 7,024,737,500.43 4,395,882,846.41 3、合围绕表 单位:元 放映 比较期发行额 早期总计 一、营业一般收益 1,305,383,753.72 1,081,117,761.37 在内侧地:营业收益 1,305,383,753.72 1,081,117,761.37 利钱收益 已赚优质的 经纪费及佣钱收益 二、营业总本钱 1,377,250,880.18 1,127,816,887.79 在内侧地:营业本钱 1,093,465,830.29 891,429,152.19 利钱报答 佣钱和佣钱费 退保金 补苴费净总值 管保契约保留的撤回 净总值 保单利息报答 分优质的用 赋税收入和附加税 12,146,400.70 6,075,398.12 售费 133,658,500.05 118,983,352.00 管理费 103,421,935.45 80,561,781.17 财务费 29,822,363.43 29,577,441.29 资产减值失败 4,735,850.26 1,189,763.02 加:公允使付出努力变化进项(全身虚弱) 未能填写- 使充满进项(全身虚弱) 5,221,354.73 3,111,083.22 数字填写 在内侧地:合资与合资 -1,167,412.39 3,060,441.97 事业使充满进项 汇兑进项(全身虚弱) 填写清单 否则进项 5,677, 3,318,218.24 三、营业围绕(全身虚弱以“-”数字填写 -60,967,805.59 -40,269,824.96 加:营业外收益 1,671,315.46 2,580,651.83 在内侧地:非流出本钱用手操作 1,098,179.88 88,119.33 获得 减:营业外报答 2,145,079.68 2,197,613.95 在内侧地:非流出本钱用手操作 833,442.70 496,031.19 失败 四、围绕完全的(全损) -61,441, -39,886,787.08 数字填写 减:所得征收费 2,950,367.99 5,619,567.32 五、净围绕(净全身虚弱以“-”数字填写 -64,391,937.80 -45,506,354.40 归属于总公司地主的净围绕 -65,050, -45,222,472.26 润 小半合伙利弊得失 658,806.81 -283,882.14 六、否则有理解力的所得纳税后净总值 638,493.61 2,022,558.80 总公司地主的否则有理解力的所有权 638, 2,022,560.27 纳税后净收益 (1)后来的不克不及细花色品种或损坏。 否则有理解力的效益 1。有助于于重行计量设置 标示于图表上净义务或净资产的变化 2。公平法下的使充满 否则单位不克不及重行花色品种为利弊得失。 收益分享 (二)后来的将花色品种为利弊得失。 638, 2,022,560.27 的否则有理解力的进项 1。公平法下的使充满 后来的单位将重行花色品种为利弊得失。 综收益分享 2。可供使好卖的银行家的职业融资 公允使付出努力变化利弊得失 三。富国至仔细考虑过的使充满 可供使好卖银行家的职业融资的利弊得失花色品种 4。现钞流动量对冲利弊得失 的无效命运注定 5。外汇决算表替换 638, 2,022,560.27 相抵 6。否则 否则小半合伙的有理解力的进项 -1.23 -1.47 益的纳税后净总值 七、有理解力的收益完全的 -63,753,444.19 -43,483,795.60 总公司地主的有理解力的所有权 -64,412,249.77 -43,199,911.99 进项完全的 归属于小半合伙的合进项 658,805.58 -283,883.61 完全的 八、每股进项: (1)每股根本进项 -0.12 -0.09 (二)每股摊薄进项 -0.12 -0.09 法定代理人:孙冯冯 谨慎的记述工作的谨慎的人:倪永华 记述机构谨慎的人:王锐 4、总公司围绕表 单位:元 放映 比较期发行额 早期总计 一、营业收益 823,477,053.91 592,868,942.17 减:营业本钱 677,687,439.12 457,896,657.55 赋税收入和附加税 9,802,498.41 4,128,244.13 售费 17,985,525.13 23,549,109.07 管理费 56,545,436.00 39,160,059.75 财务费 21,949,037.79 27,211,812.51 资产减值失败 2,424,452.97 1,726,615.54 加:公允使付出努力变化进项(全身虚弱) 未能填写- 使充满进项(全身虚弱) 5,221,354.73 3,060,441.97 数字填写 在内侧地:合资与合资 事业使充满进项 否则进项 3,961,663.52 3,125,544.60 二、营业围绕(全身虚弱)用-号。 46,265,682.74 45,382,430.19 列) 加:营业外收益 1,583,415.81 837,611.17 在内侧地:非流出本钱用手操作 获得 减:营业外报答 806,247.90 1,039,041.71 在内侧地:非流出本钱用手操作 失败 三、围绕完全的(全损) 47,042,850.65 45,180,999.65 数字填写 减:所得征收费 1,881,231.85 4,074,799.72 四、净围绕(净全身虚弱)与-号。 45,161,618.80 41,106,199.93 列) 五、否则有理解力的所得纳税后净总值 (1)后来的不克不及细花色品种或损坏。 否则有理解力的效益 1。有助于于重行计量设置 标示于图表上净义务或净资产的变化 2。公平法下的使充满 单位不克不及分为利弊得失。 综收益分享 (二)后来的将花色品种为利弊得失。 的否则有理解力的进项 1。公平法下的使充满 单位将分为利弊得失后来的。 他综收益分享 2。可供使好卖的银行家的职业融资 公允使付出努力变化利弊得失 三。富国至仔细考虑过的使充满 可供使好卖银行家的职业融资的利弊得失花色品种 4。现钞流动量对冲利弊得失 的无效命运注定 5。外汇决算表替换 相抵 6。否则 六、有理解力的收益完全的 45,161,618.80 41,106,199.93 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项 5、合现钞流动量表 单位:元 放映 比较期发行额 早期总计 一、经纪实行现钞流动量: 售商品、维修接纳 1,176,034,492.30 1,074,179,979.24 现钞 客户存款和库存同性存款 净增加额 央行相信净增加额 向否则银行家的职业机构吐艳资产 净增加额 原管保契约优质的的接走 的现钞 再管保总计事情净现钞 管保存款和使充满基金净增 额 用手操作按公允使付出努力计量,并对其使付出努力停止计量。 变化比较期利弊得失记载的银行家的职业融资 净增加额 接走利钱、佣钱和佣钱 现钞 拆入资产净增加额 回购事情资产净增加额 收到的征收费整修 38,663,982.26 15,274,191.18 否则相互关系事情实行已收到。 119,615,870.63 80,659,444.30 的现钞 经纪实行现钞流入 1,334,314,345.19 1,170,113,614.72 购置物商品、劳务报酬 952,034,696.60 898,121,740.99 现钞 客户相信和垫款净增额 中央库存与库存间偿还 净增加额 原管保契约偿还的偿还 的现钞 偿还利钱、佣钱和佣钱 现钞 偿还保单利息的现钞

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